高级现金经理研修课程

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课程名称：高级现金经理研修课程

开课时间：来电咨询

结束时间：

开课地点：北京

课程时长：2天

学习费用：8000元/人

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课程介绍

欢迎来电咨询《高级现金经理研修课程》课程

参训对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员财务总监、控制总监、投资总监财务经理、会计经理、税务经理、资金经理项目经理、投资融资负责人 c财务人员及其他部门相关人员

课程设置

引：何为财务平衡？
现金在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系

明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单

现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
企业五大资金周转危机分析
发展危机
管理危机
财务决策失误
利润危机
销售危机
案例分析：大卖场案例

现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的预测分析
直接预算和间接预算
年度预算与滚动预算
预算编制逻辑
Excel模型

现金收付款交易管理
银行关系管理
客户与银行关系
银行帐户管理
净额结算
现金合并和集中帐户
电子银行系统
结算工具分析：期限、风险、限制

现金流价值管理
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具

现金风险管理
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制

企业现金管理的财务报表分析
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别

师资介绍

企业培训网讲师

教务信息

报名电话

关键词：高级现金经理

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